Сравнение RISR с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISR или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между RISR и ^TNX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RISR и ^TNX
Основные характеристики
RISR:
2.34
^TNX:
0.75
RISR:
3.67
^TNX:
1.25
RISR:
1.44
^TNX:
1.14
RISR:
2.94
^TNX:
0.30
RISR:
15.85
^TNX:
1.62
RISR:
1.50%
^TNX:
10.31%
RISR:
10.16%
^TNX:
22.26%
RISR:
-14.31%
^TNX:
-93.78%
RISR:
-0.69%
^TNX:
-43.61%
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 23.72%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 17.02%.
RISR
23.72%
2.13%
8.63%
23.75%
N/A
N/A
^TNX
17.02%
2.68%
6.27%
16.18%
18.78%
7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RISR c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RISR и ^TNX
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и ^TNX
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.23%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.